圆信永丰精选回报混合(006564)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰精选回报混合(006564)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,772,527.82	-6,313,460.19	-17,558,052.61	-205,920.96
利息合计	198,283.23	194,747.99	189,124.46	2,695.41
其中：存款利息收入	36,776.85	33,241.61	29,064.13	428.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,506.38	161,506.38	160,060.33	2,267.41
投资收益合计	-12,768,045.67	-17,253,536.40	-4,093,247.01	-26,157.88
其中：股票投资收益	-14,945,859.11	-18,689,008.94	-4,409,995.93	-76,867.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	289,307.09	230,504.74	80,940.35	3,195.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,888,506.35	1,204,967.80	235,808.57	47,514.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,902,984.40	10,306,688.34	-13,654,162.05	-182,655.41
其他收入	439,305.86	438,639.88	231.99	196.92
费用	2,438,396.01	2,043,198.33	1,347,349.98	72,717.93
管理人报酬	2,031,335.13	1,670,075.74	1,036,946.39	55,297.90
基金托管费	338,555.84	278,345.93	170,108.59	7,373.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,505.00	94,776.66	140,295.00	10,046.99
利润总额	334,131.81	-8,356,658.52	-18,905,402.59	-278,638.89

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