安信优享纯债债券A(006563)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信优享纯债债券A(006563)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	291,292.55	3,268,898.66	4,353,365.11	9,433,353.30
利息合计	111,314.27	6,380,971.39	5,332,666.24	10,606,378.15
其中：存款利息收入	10,630.74	77,803.58	59,275.09	218,718.16
债券利息收入	91,655.95	5,810,791.33	4,793,924.21	9,180,568.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,027.58	492,376.48	479,466.94	1,207,091.65
投资收益合计	167,707.93	-2,377,616.27	1,249,708.60	-1,235,828.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,707.93	-2,377,616.27	1,249,708.60	-1,235,828.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,485.71	-734,456.46	-2,229,009.73	62,804.05
其他收入	13,756.06	-	-	-
费用	44,890.95	1,269,420.81	1,068,482.12	1,970,361.94
管理人报酬	10,938.21	486,217.97	402,380.47	867,458.53
基金托管费	3,646.17	162,072.54	134,126.81	289,152.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	708.67	11,210.38	6,467.98	11,125.48
利息支出	4,177.19	533,123.42	422,371.50	610,725.08
其中：卖出回购金融资产支出	4,177.19	533,123.42	422,371.50	610,725.08
其他费用	25,234.85	76,698.94	103,135.36	191,900.00
利润总额	246,401.60	1,999,477.85	3,284,882.99	7,462,991.36

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