永赢通益债券A(006558)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢通益债券A(006558)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	134,684,785.83	79,663,966.54	126,100,523.38	68,658,082.93
利息合计	12,167.79	7,200.23	20,988.91	18,783.34
其中：存款利息收入	7,077.31	2,476.68	20,988.91	18,783.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,090.48	4,723.55	-	-
投资收益合计	98,700,871.29	48,039,291.40	96,657,419.97	61,642,250.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,700,871.29	48,039,291.40	96,657,419.97	61,642,250.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,971,744.65	31,617,474.91	29,422,114.35	6,997,049.08
其他收入	2.10	-	0.15	0.15
费用	22,763,624.71	12,356,472.56	25,832,684.37	12,468,665.43
管理人报酬	7,416,751.57	3,706,310.92	7,235,905.88	3,563,848.18
基金托管费	2,472,250.55	1,235,436.95	2,411,968.65	1,187,949.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,445,832.77	7,187,697.06	15,807,972.39	7,514,397.71
其中：卖出回购金融资产支出	12,445,832.77	7,187,697.06	15,807,972.39	7,514,397.71
其他费用	216,500.00	114,921.48	212,200.00	117,778.95
利润总额	111,921,161.12	67,307,493.98	100,267,839.01	56,189,417.50

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