中庚价值领航混合(006551)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中庚价值领航混合(006551)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,179,840.54	37,587,800.87	-115,439,985.84	56,747,328.30
利息合计	2,591,729.76	1,110,496.13	1,996,343.72	1,028,225.57
其中：存款利息收入	1,480,701.04	1,037,824.85	1,557,846.47	884,424.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,111,028.72	72,671.28	438,497.25	143,801.52
投资收益合计	-920,672,668.19	-631,920,859.31	170,291,445.87	265,765,088.81
其中：股票投资收益	-1,026,645,941.67	-694,737,017.37	-88,573,183.58	90,956,098.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,914,519.38	1,910,420.01	10,075,073.51	4,874,350.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,414,243.83	3,414,243.83	2,477,536.89	2,477,536.89
股利收益	98,644,510.27	57,491,494.22	246,312,019.05	167,457,103.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,037,030,928.84	666,409,195.38	-292,840,617.90	-213,866,786.74
其他收入	3,229,850.13	1,988,968.67	5,112,842.47	3,820,800.66
费用	68,924,217.20	43,312,471.63	165,783,548.01	89,111,182.69
管理人报酬	63,388,506.36	39,827,708.62	155,094,660.53	83,390,085.12
基金托管费	5,282,375.66	3,318,975.78	10,371,936.02	5,559,338.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,000.00	153,207.70	308,000.00	152,808.12
利润总额	53,255,623.34	-5,724,670.76	-281,223,533.85	-32,363,854.39

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