兴银中短债C(006546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银中短债C(006546)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,499,937.11	169,786,061.98	118,207,206.92	147,121,077.57
利息合计	74,035.78	324,256.15	185,152.74	133,446.20
其中：存款利息收入	26,239.71	172,796.22	74,973.31	113,686.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,796.07	151,459.93	110,179.43	19,760.01
投资收益合计	34,344,007.92	182,320,960.62	100,472,364.62	118,314,380.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,040,673.19	181,783,397.08	100,383,560.54	118,294,087.50
资产支持证券投资收益	303,334.73	537,563.54	88,804.08	20,293.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,048,180.33	-13,773,374.37	17,069,425.63	27,723,917.88
其他收入	130,073.74	914,219.58	480,263.93	949,332.50
费用	9,033,258.61	36,556,941.93	19,135,946.22	29,201,611.93
管理人报酬	3,694,033.96	15,478,529.47	7,963,539.25	9,299,376.85
基金托管费	985,075.69	4,127,607.86	2,123,610.42	2,479,833.73
销售服务费	787,061.53	2,881,110.99	1,547,095.16	2,240,056.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,319,734.07	13,317,533.84	7,140,789.23	14,649,675.59
其中：卖出回购金融资产支出	3,319,734.07	13,317,533.84	7,140,789.23	14,649,675.59
其他费用	96,951.28	202,200.00	100,649.24	199,440.00
利润总额	20,466,678.50	133,229,120.05	99,071,260.70	117,919,465.64

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