兴银中短债A(006545)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银中短债A(006545)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	169,786,061.98	118,207,206.92	147,121,077.57	76,184,698.86
利息合计	324,256.15	185,152.74	133,446.20	89,934.14
其中：存款利息收入	172,796.22	74,973.31	113,686.19	74,865.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	151,459.93	110,179.43	19,760.01	15,068.53
投资收益合计	182,320,960.62	100,472,364.62	118,314,380.99	54,775,791.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,783,397.08	100,383,560.54	118,294,087.50	54,755,497.76
资产支持证券投资收益	537,563.54	88,804.08	20,293.49	20,293.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,773,374.37	17,069,425.63	27,723,917.88	20,810,629.67
其他收入	914,219.58	480,263.93	949,332.50	508,343.80
费用	36,556,941.93	19,135,946.22	29,201,611.93	12,830,316.95
管理人报酬	15,478,529.47	7,963,539.25	9,299,376.85	4,474,278.25
基金托管费	4,127,607.86	2,123,610.42	2,479,833.73	1,193,140.83
销售服务费	2,881,110.99	1,547,095.16	2,240,056.08	1,109,315.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,317,533.84	7,140,789.23	14,649,675.59	5,803,357.62
其中：卖出回购金融资产支出	13,317,533.84	7,140,789.23	14,649,675.59	5,803,357.62
其他费用	202,200.00	100,649.24	199,440.00	97,662.86
利润总额	133,229,120.05	99,071,260.70	117,919,465.64	63,354,381.91

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