东海核心价值(006538)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-10,409.36 |
-1,196,344.15 |
-1,104,469.09 |
-598,685.99 |
| 利息合计 |
661.26 |
2,192.11 |
1,472.95 |
8,895.66 |
| 其中：存款利息收入 |
661.26 |
2,192.11 |
1,472.95 |
8,895.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-251,057.93 |
-1,185,380.21 |
-1,110,979.72 |
-1,261,677.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-269,324.44 |
-1,269,822.36 |
-1,140,429.72 |
-1,311,315.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-605.17 |
6,786.39 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
18,871.68 |
77,655.76 |
29,450.00 |
49,637.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
238,259.18 |
-13,554.37 |
4,816.05 |
621,199.68 |
| 其他收入 |
1,728.13 |
398.32 |
221.63 |
32,896.64 |
| 费用 |
23,438.31 |
80,821.28 |
53,094.32 |
137,019.92 |
| 管理人报酬 |
20,089.87 |
69,275.27 |
38,689.07 |
117,880.73 |
| 基金托管费 |
3,348.28 |
11,545.96 |
6,448.21 |
17,139.19 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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7,957.04 |
2,000.00 |
| 利润总额 |
-33,847.67 |
-1,277,165.43 |
-1,157,563.41 |
-735,705.91 |
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