东海核心价值(006538)利润分配表-基金频道-证券之星

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东海核心价值(006538)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,196,344.15	-1,104,469.09	-598,685.99	542,878.63
利息合计	2,192.11	1,472.95	8,895.66	3,987.03
其中：存款利息收入	2,192.11	1,472.95	8,895.66	3,987.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,185,380.21	-1,110,979.72	-1,261,677.97	-218,629.66
其中：股票投资收益	-1,269,822.36	-1,140,429.72	-1,311,315.77	-248,994.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,786.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,655.76	29,450.00	49,637.80	30,365.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,554.37	4,816.05	621,199.68	735,753.61
其他收入	398.32	221.63	32,896.64	21,767.65
费用	80,821.28	53,094.32	137,019.92	76,338.35
管理人报酬	69,275.27	38,689.07	117,880.73	60,355.88
基金托管费	11,545.96	6,448.21	17,139.19	8,047.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	7,957.04	2,000.00	7,935.04
利润总额	-1,277,165.43	-1,157,563.41	-735,705.91	466,540.28

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