恒生前海港股通精选混合(006537)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海港股通精选混合(006537)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,962,183.84	4,446,506.72	-19,231,896.37	-14,798,691.57
利息合计	41,417.22	18,489.85	57,849.77	28,741.21
其中：存款利息收入	41,417.22	18,489.85	57,849.77	28,741.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,985,945.26	-1,286,012.42	-9,504,537.82	-4,358,549.78
其中：股票投资收益	2,006,459.60	-2,340,617.52	-10,878,192.73	-4,962,437.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	270.48	-	-	-
股利收益	1,979,215.18	1,054,605.10	1,373,654.91	603,887.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,906,884.53	5,699,429.98	-9,887,958.13	-10,552,701.74
其他收入	27,936.83	14,599.31	102,749.81	83,818.74
费用	1,086,033.34	550,525.78	1,684,700.54	927,789.39
管理人报酬	825,817.35	415,196.90	1,325,453.08	719,087.90
基金托管费	137,636.18	69,199.48	220,908.90	119,847.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,578.83	66,129.40	138,338.56	88,853.53
利润总额	7,876,150.50	3,895,980.94	-20,916,596.91	-15,726,480.96

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