恒生前海恒锦裕利A(006535)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 恒生前海恒锦裕利A(006535) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海恒锦裕利A(006535)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,595,386.14	8,803,803.71	13,592,322.84	6,351,697.04
利息合计	835,582.11	202,864.33	76,992.39	27,104.39
其中：存款利息收入	501,253.45	133,190.72	52,465.98	19,824.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	334,328.66	69,673.61	24,526.41	7,279.88
投资收益合计	12,269,403.61	8,106,903.91	9,734,787.58	4,112,032.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,269,403.61	8,106,903.91	9,734,787.58	4,112,032.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-566,726.59	458,306.34	3,585,266.16	2,128,236.28
其他收入	57,127.01	35,729.13	195,276.71	84,324.36
费用	2,199,960.36	989,884.98	1,211,274.55	503,620.99
管理人报酬	1,114,605.98	582,894.83	766,789.18	331,040.83
基金托管费	139,325.76	72,861.82	95,848.64	41,380.09
销售服务费	192,963.57	95,550.37	50,891.75	8,434.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	485,250.94	107,324.36	52,303.31	7,319.27
其中：卖出回购金融资产支出	485,250.94	107,324.36	52,303.31	7,319.27
其他费用	229,913.51	106,263.76	210,366.81	100,813.76
利润总额	10,395,425.78	7,813,918.73	12,381,048.29	5,848,076.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年