恒生前海恒锦裕利A(006535)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒生前海恒锦裕利A(006535)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	915,519.16	12,595,386.14	8,803,803.71	13,592,322.84
利息合计	61,352.96	835,582.11	202,864.33	76,992.39
其中：存款利息收入	15,208.86	501,253.45	133,190.72	52,465.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,144.10	334,328.66	69,673.61	24,526.41
投资收益合计	2,231,482.77	12,269,403.61	8,106,903.91	9,734,787.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,231,482.77	12,269,403.61	8,106,903.91	9,734,787.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,416,027.62	-566,726.59	458,306.34	3,585,266.16
其他收入	38,711.05	57,127.01	35,729.13	195,276.71
费用	392,063.84	2,199,960.36	989,884.98	1,211,274.55
管理人报酬	197,845.67	1,114,605.98	582,894.83	766,789.18
基金托管费	24,730.69	139,325.76	72,861.82	95,848.64
销售服务费	26,522.35	192,963.57	95,550.37	50,891.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,379.94	485,250.94	107,324.36	52,303.31
其中：卖出回购金融资产支出	31,379.94	485,250.94	107,324.36	52,303.31
其他费用	107,264.26	229,913.51	106,263.76	210,366.81
利润总额	523,455.32	10,395,425.78	7,813,918.73	12,381,048.29

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