华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,635,428.74	19,887,297.16	2,048,991.52	-11,028,175.99
利息合计	17,511.54	35,747.01	18,573.89	58,734.18
其中：存款利息收入	17,511.54	35,747.01	18,573.89	58,734.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,118,614.92	-3,962,309.16	-9,664,303.15	-9,384,052.52
其中：股票投资收益	9,055,179.46	-8,014,484.11	-11,720,748.20	-14,168,114.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	948.52	17,632.84	15,796.18	46,739.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,062,486.94	4,034,542.11	2,040,648.87	4,737,322.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,568,093.72	23,810,600.72	11,694,192.63	-1,850,096.90
其他收入	67,396.00	3,258.59	528.15	147,239.25
费用	1,109,500.35	2,243,417.65	1,147,203.06	3,729,203.62
管理人报酬	878,046.29	1,776,247.57	897,605.49	3,017,371.72
基金托管费	146,341.07	296,041.25	149,600.90	502,895.27
销售服务费	1,445.83	3,385.58	1,539.51	8,372.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,667.16	167,743.20	98,457.11	200,563.97
利润总额	7,525,928.39	17,643,879.51	901,788.46	-14,757,379.61

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