鹏华优选回报混合A(006526)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华优选回报混合A(006526)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,936,332.71	-1,790,541.60	-6,796,507.24	-19,838,264.01
利息合计	7,202.63	32,951.75	26,246.93	75,855.51
其中：存款利息收入	7,202.63	15,108.07	8,403.25	21,391.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,843.68	17,843.68	54,464.49
投资收益合计	6,051,862.54	-7,370,069.24	-7,467,489.10	-16,204,683.23
其中：股票投资收益	5,371,592.03	-7,960,229.04	-7,812,290.86	-16,863,685.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	113,250.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	680,270.51	590,159.80	344,801.76	545,752.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,759,563.44	5,491,916.79	591,089.36	-3,724,751.28
其他收入	117,704.10	54,659.10	53,645.57	15,314.99
费用	440,000.48	611,958.29	363,615.66	1,216,189.47
管理人报酬	323,617.49	478,518.94	261,439.22	916,019.48
基金托管费	53,936.28	79,753.17	43,573.17	152,669.89
销售服务费	28,882.77	9,969.77	6,504.05	12,732.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,563.94	43,716.41	52,099.22	134,767.00
利润总额	12,496,332.23	-2,402,499.89	-7,160,122.90	-21,054,453.48

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