前海开源MSCI中国A股指数C(006525)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源MSCI中国A股指数C(006525)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	356,680.47	9,602,010.00	395,375.19	-5,277,874.15
利息合计	2,603.10	9,417.90	3,388.39	8,983.16
其中：存款利息收入	2,603.10	9,417.90	3,388.39	8,983.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	853,701.84	1,872,666.83	-2,385,662.81	-552,253.04
其中：股票投资收益	574,310.30	467,572.86	-2,755,096.38	-1,474,226.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,718.12	52,557.31	15,596.82	32,144.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-56,821.97	390,864.43	2,153.63	-140,541.02
股利收益	327,495.39	961,672.23	351,683.12	1,030,369.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-502,716.23	7,679,542.82	2,773,189.88	-4,780,958.07
其他收入	3,091.76	40,382.45	4,459.73	46,353.80
费用	123,454.12	447,119.42	259,714.43	541,826.81
管理人报酬	77,598.37	220,069.30	99,326.96	214,907.63
基金托管费	15,519.69	44,013.88	19,865.40	42,981.49
销售服务费	20,950.13	63,262.11	27,498.28	60,761.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,385.93	118,363.92	112,958.56	223,176.36
利润总额	233,226.35	9,154,890.58	135,660.76	-5,819,700.96

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