前海开源MSCI中国A股指数A(006524)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源MSCI中国A股指数A(006524)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,602,010.00	395,375.19	-5,277,874.15	-938,998.69
利息合计	9,417.90	3,388.39	8,983.16	4,321.15
其中：存款利息收入	9,417.90	3,388.39	8,983.16	4,321.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,872,666.83	-2,385,662.81	-552,253.04	811,854.42
其中：股票投资收益	467,572.86	-2,755,096.38	-1,474,226.51	246,359.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,557.31	15,596.82	32,144.89	12,015.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	390,864.43	2,153.63	-140,541.02	-32.78
股利收益	961,672.23	351,683.12	1,030,369.60	553,512.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,679,542.82	2,773,189.88	-4,780,958.07	-1,785,143.57
其他收入	40,382.45	4,459.73	46,353.80	29,969.31
费用	447,119.42	259,714.43	541,826.81	229,359.49
管理人报酬	220,069.30	99,326.96	214,907.63	98,098.53
基金托管费	44,013.88	19,865.40	42,981.49	19,619.68
销售服务费	63,262.11	27,498.28	60,761.33	27,311.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,363.92	112,958.56	223,176.36	84,329.68
利润总额	9,154,890.58	135,660.76	-5,819,700.96	-1,168,358.18

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