汇安短债债券E(006521)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安短债债券E(006521)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	448,354.47	1,914,490.59	1,216,089.67	3,717,993.87
利息合计	70,470.97	106,602.33	8,079.30	5,579.91
其中：存款利息收入	3,464.56	7,353.44	2,459.03	5,579.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,006.41	99,248.89	5,620.27	-
投资收益合计	231,950.24	2,048,202.18	1,161,001.66	3,431,834.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,950.24	2,048,202.18	1,161,001.66	3,431,834.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	145,690.91	-241,157.00	46,360.00	270,377.83
其他收入	242.35	843.08	648.71	10,202.08
费用	256,552.48	745,383.20	473,809.85	1,332,476.39
管理人报酬	95,551.22	246,411.34	133,044.39	356,705.94
基金托管费	31,850.40	82,137.11	44,348.15	118,901.98
销售服务费	51,703.83	131,949.44	70,765.71	188,753.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,508.59	133,050.11	133,050.11	447,088.18
其中：卖出回购金融资产支出	5,508.59	133,050.11	133,050.11	447,088.18
其他费用	71,830.36	151,835.20	92,601.49	214,004.90
利润总额	191,801.99	1,169,107.39	742,279.82	2,385,517.48

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