汇安短债债券C(006520)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安短债债券C(006520)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,914,490.59	1,216,089.67	3,717,993.87	2,272,277.33
利息合计	106,602.33	8,079.30	5,579.91	1,994.21
其中：存款利息收入	7,353.44	2,459.03	5,579.91	1,994.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,248.89	5,620.27	-	-
投资收益合计	2,048,202.18	1,161,001.66	3,431,834.05	2,016,795.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,048,202.18	1,161,001.66	3,431,834.05	2,016,795.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-241,157.00	46,360.00	270,377.83	243,404.42
其他收入	843.08	648.71	10,202.08	10,083.68
费用	745,383.20	473,809.85	1,332,476.39	723,648.82
管理人报酬	246,411.34	133,044.39	356,705.94	188,152.52
基金托管费	82,137.11	44,348.15	118,901.98	62,717.54
销售服务费	131,949.44	70,765.71	188,753.31	101,098.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	133,050.11	133,050.11	447,088.18	262,453.41
其中：卖出回购金融资产支出	133,050.11	133,050.11	447,088.18	262,453.41
其他费用	151,835.20	92,601.49	214,004.90	105,081.61
利润总额	1,169,107.39	742,279.82	2,385,517.48	1,548,628.51

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