浙商汇金短债A(006516)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金短债A(006516)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,376,662.32	74,135,360.44	48,624,142.41	129,933,856.42
利息合计	21,334.96	57,991.05	42,899.07	401,478.19
其中：存款利息收入	10,626.06	53,717.78	38,625.80	376,600.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,708.90	4,273.27	4,273.27	24,877.68
投资收益合计	18,430,337.15	80,745,780.91	50,684,740.44	106,337,395.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,430,337.15	80,745,780.91	50,684,740.44	106,337,395.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,188,140.86	-7,098,000.50	-2,502,358.95	23,022,275.67
其他收入	113,131.07	429,588.98	398,861.85	172,707.47
费用	6,108,826.97	19,843,780.72	10,864,898.89	31,082,179.76
管理人报酬	1,690,950.86	6,820,306.05	3,767,013.43	8,645,888.88
基金托管费	563,650.28	2,273,435.30	1,255,671.09	2,881,963.02
销售服务费	614,875.34	1,793,663.41	1,015,469.34	2,498,513.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,069,345.73	8,376,496.49	4,516,128.38	16,280,718.37
其中：卖出回购金融资产支出	3,069,345.73	8,376,496.49	4,516,128.38	16,280,718.37
其他费用	114,732.72	244,922.49	124,799.04	246,461.65
利润总额	11,267,835.35	54,291,579.72	37,759,243.52	98,851,676.66

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