浙商汇金短债E(006515)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金短债E(006515)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,135,360.44	48,624,142.41	129,933,856.42	74,713,847.99
利息合计	57,991.05	42,899.07	401,478.19	369,314.32
其中：存款利息收入	53,717.78	38,625.80	376,600.51	347,225.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,273.27	4,273.27	24,877.68	22,088.98
投资收益合计	80,745,780.91	50,684,740.44	106,337,395.09	56,017,071.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,745,780.91	50,684,740.44	106,337,395.09	56,017,071.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,098,000.50	-2,502,358.95	23,022,275.67	18,251,675.08
其他收入	429,588.98	398,861.85	172,707.47	75,787.38
费用	19,843,780.72	10,864,898.89	31,082,179.76	16,960,851.92
管理人报酬	6,820,306.05	3,767,013.43	8,645,888.88	4,411,794.79
基金托管费	2,273,435.30	1,255,671.09	2,881,963.02	1,470,598.27
销售服务费	1,793,663.41	1,015,469.34	2,498,513.84	1,275,254.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,376,496.49	4,516,128.38	16,280,718.37	9,418,085.58
其中：卖出回购金融资产支出	8,376,496.49	4,516,128.38	16,280,718.37	9,418,085.58
其他费用	244,922.49	124,799.04	246,461.65	124,655.42
利润总额	54,291,579.72	37,759,243.52	98,851,676.66	57,752,996.07

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