鹏扬淳享债券C(006514)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳享债券C(006514)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,982,512.00	67,584,420.99	35,772,130.35	32,789,249.63
利息合计	491,487.89	649,537.37	234,131.99	2,297,080.91
其中：存款利息收入	9,120.03	26,115.51	11,640.61	94,468.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	482,367.86	623,421.86	222,491.38	2,202,611.96
投资收益合计	21,280,969.58	47,422,924.75	28,210,723.60	24,713,019.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,280,969.58	47,422,924.75	28,210,723.60	24,713,019.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,804,906.96	19,509,657.22	7,327,274.70	5,759,073.33
其他收入	14,961.49	2,301.65	0.06	20,075.86
费用	3,195,630.48	5,110,530.23	2,697,882.76	5,087,026.32
管理人报酬	1,589,502.17	3,191,269.75	1,562,572.80	2,889,795.20
基金托管费	529,834.03	1,063,756.49	520,857.58	963,265.07
销售服务费	5,617.22	23,098.76	11,056.40	31,549.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	921,738.67	526,460.05	437,972.73	865,543.66
其中：卖出回购金融资产支出	921,738.67	526,460.05	437,972.73	865,543.66
其他费用	140,780.57	272,215.43	138,382.87	302,907.43
利润总额	7,786,881.52	62,473,890.76	33,074,247.59	27,702,223.31

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