国联安增盈纯债C(006510)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安增盈纯债C(006510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,091,188.48	73,169,726.08	46,233,118.32	85,192,207.08
利息合计	13,600.59	152,953.34	102,028.82	126,511.40
其中：存款利息收入	9,181.05	19,467.12	9,670.58	16,449.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,419.54	133,486.22	92,358.24	110,061.97
投资收益合计	24,771,635.82	57,961,984.84	30,319,069.70	54,111,438.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,771,635.82	57,961,984.84	30,319,069.70	54,111,438.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,694,047.93	15,054,787.90	15,812,019.80	30,954,256.95
其他收入	-	-	-	-
费用	4,540,393.56	8,547,081.51	4,473,991.39	7,066,944.38
管理人报酬	2,260,610.68	4,546,517.09	2,271,228.00	4,529,303.12
基金托管费	753,536.89	1,515,505.69	757,076.00	1,509,767.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,311,489.59	2,043,930.96	1,220,396.44	579,729.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,311,489.59	2,043,930.96	1,220,396.44	579,729.56
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	15,550,794.92	64,622,644.57	41,759,126.93	78,125,262.70

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