国联安增盈纯债A(006509)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安增盈纯债A(006509)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,169,726.08	46,233,118.32	85,192,207.08	51,539,834.02
利息合计	152,953.34	102,028.82	126,511.40	84,742.28
其中：存款利息收入	19,467.12	9,670.58	16,449.43	10,287.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,486.22	92,358.24	110,061.97	74,454.82
投资收益合计	57,961,984.84	30,319,069.70	54,111,438.73	30,332,086.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,961,984.84	30,319,069.70	54,111,438.73	30,332,086.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,054,787.90	15,812,019.80	30,954,256.95	21,123,005.71
其他收入	-	-	-	-
费用	8,547,081.51	4,473,991.39	7,066,944.38	3,596,547.40
管理人报酬	4,546,517.09	2,271,228.00	4,529,303.12	2,246,759.08
基金托管费	1,515,505.69	757,076.00	1,509,767.72	748,919.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,043,930.96	1,220,396.44	579,729.56	378,997.22
其中：卖出回购金融资产支出	2,043,930.96	1,220,396.44	579,729.56	378,997.22
其他费用	247,200.00	123,026.14	247,200.00	120,258.65
利润总额	64,622,644.57	41,759,126.93	78,125,262.70	47,943,286.62

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