国联安增裕一年定开债(006508)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安增裕一年定开债(006508)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	98,773,469.93	361,594,930.76	216,208,146.43	420,348,878.99
利息合计	2,686,442.10	8,587,184.82	1,298,278.70	2,978,044.64
其中：存款利息收入	17,484.54	511,068.32	494,289.92	2,545,524.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,668,957.56	8,076,116.50	803,988.78	432,519.66
投资收益合计	141,668,282.81	291,749,452.44	148,627,264.24	320,895,873.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,668,282.81	291,749,452.44	148,627,264.24	320,895,873.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,581,254.98	61,258,293.50	66,282,603.49	96,474,960.95
其他收入	-	-	-	-
费用	23,793,538.17	41,807,969.62	23,474,179.33	90,940,333.24
管理人报酬	12,133,589.14	26,349,743.42	13,001,591.68	25,539,416.22
基金托管费	4,044,529.67	8,783,247.85	4,333,863.89	8,513,138.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,176,680.00	5,783,036.83	5,675,446.41	55,641,598.00
其中：卖出回购金融资产支出	7,176,680.00	5,783,036.83	5,675,446.41	55,641,598.00
其他费用	127,695.94	257,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	74,979,931.76	319,786,961.14	192,733,967.10	329,408,545.75

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