前海开源裕泽(FOF)(006507)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源裕泽(FOF)(006507) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源裕泽(FOF)(006507)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,854,511.09	5,347,152.92	4,254,864.16	-310,863.03
利息合计	19,914.14	39,533.69	13,054.19	13,357.85
其中：存款利息收入	19,914.14	39,533.69	13,054.19	13,357.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,335,448.69	5,520,720.44	3,986,134.24	-1,400,275.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,042,144.66	5,073,362.16	3,944,125.84	-1,787,472.47
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	293,304.03	447,358.28	42,008.40	387,197.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,330,332.18	-436,443.56	218,924.70	1,004,685.13
其他收入	168,816.08	223,342.35	36,751.03	71,369.14
费用	500,673.90	797,145.09	325,615.75	536,493.32
管理人报酬	327,577.91	530,775.79	197,286.85	328,092.66
基金托管费	68,935.99	105,611.25	45,609.55	76,167.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,833.03	143,871.08	65,832.38	132,232.94
利润总额	7,353,837.19	4,550,007.83	3,929,248.41	-847,356.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年