永赢祥益债券C(006506)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,990,942.36 |
58,867,596.99 |
35,210,479.72 |
56,146,320.05 |
| 利息合计 |
24,441.00 |
45,000.57 |
13,513.62 |
66,774.95 |
| 其中：存款利息收入 |
18,200.75 |
29,672.59 |
10,887.41 |
13,861.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,240.25 |
15,327.98 |
2,626.21 |
52,913.23 |
| 投资收益合计 |
20,211,315.76 |
51,529,988.90 |
26,528,368.25 |
45,184,552.69 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,211,315.76 |
51,529,988.90 |
26,528,368.25 |
45,184,552.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,244,814.40 |
7,292,605.42 |
8,668,597.85 |
10,894,992.26 |
| 其他收入 |
- |
2.10 |
- |
0.15 |
| 费用 |
4,860,399.49 |
10,461,802.13 |
5,703,172.96 |
10,104,085.04 |
| 管理人报酬 |
1,610,311.97 |
3,310,277.29 |
1,661,655.17 |
3,285,891.10 |
| 基金托管费 |
536,770.65 |
1,103,425.83 |
553,885.08 |
1,095,297.04 |
| 销售服务费 |
1.81 |
3.66 |
1.82 |
3.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,555,003.29 |
5,692,392.12 |
3,301,217.08 |
5,372,606.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,555,003.29 |
5,692,392.12 |
3,301,217.08 |
5,372,606.75 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
216,500.00 |
114,921.48 |
212,200.00 |
| 利润总额 |
8,130,542.87 |
48,405,794.86 |
29,507,306.76 |
46,042,235.01 |
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