永赢祥益债券A(006505)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢祥益债券A(006505)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,867,596.99	35,210,479.72	56,146,320.05	32,849,433.95
利息合计	45,000.57	13,513.62	66,774.95	37,460.69
其中：存款利息收入	29,672.59	10,887.41	13,861.72	9,529.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,327.98	2,626.21	52,913.23	27,930.80
投资收益合计	51,529,988.90	26,528,368.25	45,184,552.69	21,671,048.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,529,988.90	26,528,368.25	45,184,552.69	21,671,048.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,292,605.42	8,668,597.85	10,894,992.26	11,140,924.77
其他收入	2.10	-	0.15	0.15
费用	10,461,802.13	5,703,172.96	10,104,085.04	5,211,291.40
管理人报酬	3,310,277.29	1,661,655.17	3,285,891.10	1,624,575.87
基金托管费	1,103,425.83	553,885.08	1,095,297.04	541,525.30
销售服务费	3.66	1.82	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,692,392.12	3,301,217.08	5,372,606.75	2,849,704.82
其中：卖出回购金融资产支出	5,692,392.12	3,301,217.08	5,372,606.75	2,849,704.82
其他费用	216,500.00	114,921.48	212,200.00	127,695.94
利润总额	48,405,794.86	29,507,306.76	46,042,235.01	27,638,142.55

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