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广发汇承定期开放债券(006504)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,463,076.27	22,206,590.73	11,070,593.75	9,525,091.22
利息合计	58,659.55	17,673.38	9,738.47	1,879.80
其中：存款利息收入	38,493.98	15,568.74	9,738.47	1,879.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,165.57	2,104.64	-	-
投资收益合计	35,478,927.81	14,838,700.09	9,680,216.14	6,155,969.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,478,927.81	14,838,700.09	9,680,216.14	6,155,969.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,925,488.90	7,350,217.25	1,380,639.14	3,367,242.42
其他收入	0.01	0.01	-	-
费用	7,142,005.93	3,465,507.51	2,317,231.12	1,916,938.74
管理人报酬	2,649,789.54	1,084,936.30	695,455.95	529,559.33
基金托管费	883,263.26	361,645.51	231,818.63	176,519.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,337,970.57	1,919,182.46	1,237,542.53	1,113,370.76
其中：卖出回购金融资产支出	3,337,970.57	1,919,182.46	1,237,542.53	1,113,370.76
其他费用	238,532.97	84,714.41	152,414.01	97,488.87
利润总额	39,321,070.34	18,741,083.22	8,753,362.63	7,608,152.48

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