财通集成电路产业股票A(006502)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通集成电路产业股票A(006502)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,496,689.06	43,953,154.93	9,814,919.80	-4,466,466.39
利息合计	26,877.85	45,479.44	15,832.89	61,167.67
其中：存款利息收入	26,877.85	45,479.44	15,832.89	61,167.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,835,758.84	8,506,872.59	-9,892,119.46	-34,799,664.20
其中：股票投资收益	-9,503,003.06	7,255,859.17	-10,771,151.48	-35,427,738.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,521.90	34,023.47	28,578.08	62,426.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	634,722.32	1,216,989.95	850,453.94	565,647.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-172,478.37	34,904,589.72	19,588,440.73	30,120,138.00
其他收入	484,670.30	496,213.18	102,765.64	151,892.14
费用	1,668,613.67	2,240,830.62	1,001,816.98	2,911,279.42
管理人报酬	1,045,758.53	1,392,529.45	618,639.13	1,857,511.65
基金托管费	174,293.06	232,088.28	103,106.55	309,585.19
销售服务费	375,734.18	471,766.23	208,291.22	599,722.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,827.90	144,446.66	71,780.08	144,460.00
利润总额	-10,165,302.73	41,712,324.31	8,813,102.82	-7,377,745.81

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