建信润利增强债券A(006500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信润利增强债券A(006500)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-71,995.69	1,625,719.93	500,647.69	53,243.71
利息合计	3,404.24	21,445.53	13,835.69	28,614.94
其中：存款利息收入	2,717.35	21,445.53	13,835.69	28,614.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	686.89	-	-	-
投资收益合计	-122,669.24	1,725,106.50	595,106.44	-401,734.61
其中：股票投资收益	-315,548.97	148,057.32	-476,913.08	-962,586.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,140.42	1,542,083.00	1,048,737.26	510,119.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,739.31	34,966.18	23,282.26	50,732.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,040.81	-125,411.27	-111,296.23	415,744.57
其他收入	228.50	4,579.17	3,001.79	10,618.81
费用	110,055.41	396,095.75	272,517.07	689,186.52
管理人报酬	77,533.57	215,243.96	123,775.80	300,743.92
基金托管费	22,152.50	61,498.30	35,364.60	85,926.80
销售服务费	7,860.65	43,432.43	29,401.06	68,571.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,334.76	44,403.66	44,158.27	151,610.17
其中：卖出回购金融资产支出	1,334.76	44,403.66	44,158.27	151,610.17
其他费用	1,155.00	31,332.16	39,639.87	80,052.05
利润总额	-182,051.10	1,229,624.18	228,130.62	-635,942.81

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