国联安增富一年定开债(006495)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安增富一年定开债(006495)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	383,348,716.02	232,215,927.85	471,968,375.07	262,031,220.92
利息合计	1,119,012.66	662,700.78	1,767,467.72	747,556.45
其中：存款利息收入	366,133.54	361,372.72	1,581,349.70	707,810.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	752,879.12	301,328.06	186,118.02	39,745.55
投资收益合计	297,034,864.42	153,008,748.54	311,570,242.72	145,131,279.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	297,034,864.42	153,008,748.54	311,570,242.72	145,131,279.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,194,838.94	78,544,478.53	158,630,664.63	116,152,384.95
其他收入	-	-	-	-
费用	40,777,547.20	22,607,490.00	84,513,794.34	45,699,080.58
管理人报酬	24,372,523.98	12,009,610.27	23,106,934.24	11,321,124.75
基金托管费	8,124,174.72	4,003,203.40	7,702,311.46	3,773,708.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,372,199.36	6,151,506.16	52,521,157.82	30,019,446.12
其中：卖出回购金融资产支出	7,372,199.36	6,151,506.16	52,521,157.82	30,019,446.12
其他费用	276,906.84	132,700.56	269,001.92	135,932.83
利润总额	342,571,168.82	209,608,437.85	387,454,580.73	216,332,140.34

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