国联安增富一年定开债(006495)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安增富一年定开债(006495)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	88,001,726.75	383,348,716.02	232,215,927.85	471,968,375.07
利息合计	1,769,822.33	1,119,012.66	662,700.78	1,767,467.72
其中：存款利息收入	28,461.04	366,133.54	361,372.72	1,581,349.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,741,361.29	752,879.12	301,328.06	186,118.02
投资收益合计	126,002,676.46	297,034,864.42	153,008,748.54	311,570,242.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,002,676.46	297,034,864.42	153,008,748.54	311,570,242.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,770,772.04	85,194,838.94	78,544,478.53	158,630,664.63
其他收入	-	-	-	-
费用	17,531,735.97	40,777,547.20	22,607,490.00	84,513,794.34
管理人报酬	12,354,387.77	24,372,523.98	12,009,610.27	23,106,934.24
基金托管费	4,118,129.30	8,124,174.72	4,003,203.40	7,702,311.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	670,319.41	7,372,199.36	6,151,506.16	52,521,157.82
其中：卖出回购金融资产支出	670,319.41	7,372,199.36	6,151,506.16	52,521,157.82
其他费用	138,374.37	276,906.84	132,700.56	269,001.92
利润总额	70,469,990.78	342,571,168.82	209,608,437.85	387,454,580.73

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