广发可转债债券C(006483)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发可转债债券C(006483) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发可转债债券C(006483)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,702,515.20	-32,945,712.15	-113,860,392.31	183,551,849.91
利息合计	1,095,177.88	556,124.97	1,127,052.20	583,133.17
其中：存款利息收入	1,008,445.34	519,705.34	936,840.49	402,748.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,732.54	36,419.63	190,211.71	180,384.31
投资收益合计	-193,454,812.71	-82,283,418.15	-72,201,649.96	101,229,770.51
其中：股票投资收益	-85,508,399.32	-61,856,868.35	-98,677,565.41	25,578,806.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-123,018,845.20	-30,283,896.28	21,335,785.11	73,472,506.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,072,431.81	9,857,346.48	5,140,130.34	2,178,457.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	237,622,938.62	44,482,280.72	-48,074,063.27	80,098,960.94
其他收入	6,439,211.41	4,299,300.31	5,288,268.72	1,639,985.29
费用	37,873,084.32	19,907,535.66	43,926,543.15	19,131,945.16
管理人报酬	22,076,204.29	11,674,995.11	25,731,024.60	11,183,836.98
基金托管费	5,519,051.02	2,918,748.76	6,432,756.13	2,795,959.22
销售服务费	3,688,347.85	1,917,657.82	4,020,013.04	1,663,518.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,277,192.08	3,240,375.76	7,454,935.11	3,356,195.89
其中：卖出回购金融资产支出	6,277,192.08	3,240,375.76	7,454,935.11	3,356,195.89
其他费用	251,271.35	124,734.79	240,982.54	115,899.36
利润总额	13,829,430.88	-52,853,247.81	-157,786,935.46	164,419,904.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年