海富通上清所短融债券A(006481)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通上清所短融债券A(006481)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,170,513.08	8,558,065.63	4,875,970.88	4,661,784.62
利息合计	11,498.73	3,533.47	2,531.87	62,898.18
其中：存款利息收入	6,558.25	3,533.47	2,531.87	15,169.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,940.48	-	-	47,729.03
投资收益合计	2,117,712.06	8,052,699.43	4,104,991.25	4,098,015.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,117,712.06	8,052,699.43	4,104,991.25	4,098,015.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-972,683.10	501,800.28	768,430.35	499,555.50
其他收入	13,985.39	32.45	17.41	1,315.77
费用	462,850.63	2,494,264.67	1,331,955.10	1,533,821.91
管理人报酬	189,910.91	621,037.65	307,860.87	393,456.54
基金托管费	37,982.09	124,207.50	61,572.18	78,691.37
销售服务费	1,726.95	2,826.26	1,744.45	5,793.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	123,312.76	1,498,638.16	835,027.30	889,197.71
其中：卖出回购金融资产支出	123,312.76	1,498,638.16	835,027.30	889,197.71
其他费用	103,412.54	222,041.44	112,963.60	152,938.19
利润总额	707,662.45	6,063,800.96	3,544,015.78	3,127,962.71

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