嘉实稳联纯债债券(006468)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳联纯债债券(006468)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,467,840.44	113,032,918.52	57,389,025.75	68,368,748.39
利息合计	40,137.60	386,710.65	36,930.32	816,373.32
其中：存款利息收入	4,014.24	75,212.94	33,733.21	204,954.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,123.36	311,497.71	3,197.11	611,418.81
投资收益合计	38,850,607.52	100,286,907.19	50,607,310.78	51,658,502.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,850,607.52	100,286,907.19	50,607,310.78	51,658,502.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,422,950.22	12,306,202.50	6,692,123.72	15,893,857.61
其他收入	45.54	53,098.18	52,660.93	14.98
费用	7,767,247.27	18,520,367.64	9,704,889.06	11,162,252.83
管理人报酬	3,190,241.20	6,650,709.37	3,197,810.09	4,088,572.96
基金托管费	531,706.87	1,108,451.49	532,968.31	681,428.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,826,651.88	10,276,370.12	5,719,764.53	5,963,297.87
其中：卖出回购金融资产支出	3,826,651.88	10,276,370.12	5,719,764.53	5,963,297.87
其他费用	122,265.38	250,990.30	139,255.63	275,365.95
利润总额	13,700,593.17	94,512,550.88	47,684,136.69	57,206,495.56

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