人保鑫裕增强C(006460)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,871,434.26 |
3,448,137.51 |
-1,910,503.27 |
2,581,081.71 |
| 利息合计 |
69,415.10 |
35,619.54 |
46,237.73 |
29,490.23 |
| 其中：存款利息收入 |
46,384.16 |
29,819.13 |
22,090.14 |
8,925.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
23,030.94 |
5,800.41 |
24,147.59 |
20,564.43 |
| 投资收益合计 |
7,589,415.02 |
683,012.48 |
-1,078,163.86 |
1,465,609.39 |
| 其中：股票投资收益 |
1,443,103.08 |
-1,707,832.91 |
-5,647,832.50 |
-276,577.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,498,931.82 |
1,950,871.39 |
3,935,167.05 |
1,410,983.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
647,380.12 |
439,974.00 |
634,501.59 |
331,202.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,212,602.10 |
2,729,503.62 |
-878,585.46 |
1,085,975.98 |
| 其他收入 |
2.04 |
1.87 |
8.32 |
6.11 |
| 费用 |
2,680,728.72 |
1,456,256.04 |
2,332,674.95 |
1,096,064.90 |
| 管理人报酬 |
1,525,730.99 |
755,014.55 |
1,536,830.64 |
769,132.64 |
| 基金托管费 |
435,923.14 |
215,718.48 |
439,094.41 |
219,752.19 |
| 销售服务费 |
1,354.61 |
659.32 |
1,407.38 |
736.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
541,792.28 |
396,911.81 |
165,720.86 |
9,426.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
541,792.28 |
396,911.81 |
165,720.86 |
9,426.40 |
| 其他费用 |
170,690.00 |
84,610.12 |
174,331.31 |
87,535.34 |
| 利润总额 |
8,190,705.54 |
1,991,881.47 |
-4,243,178.22 |
1,485,016.81 |
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