人保鑫裕增强A(006459)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,395,041.70 |
10,871,434.26 |
3,448,137.51 |
-1,910,503.27 |
| 利息合计 |
10,725.35 |
69,415.10 |
35,619.54 |
46,237.73 |
| 其中：存款利息收入 |
7,315.36 |
46,384.16 |
29,819.13 |
22,090.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,409.99 |
23,030.94 |
5,800.41 |
24,147.59 |
| 投资收益合计 |
5,238,411.91 |
7,589,415.02 |
683,012.48 |
-1,078,163.86 |
| 其中：股票投资收益 |
1,282,810.87 |
1,443,103.08 |
-1,707,832.91 |
-5,647,832.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,639,817.37 |
5,498,931.82 |
1,950,871.39 |
3,935,167.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
315,783.67 |
647,380.12 |
439,974.00 |
634,501.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,854,270.01 |
3,212,602.10 |
2,729,503.62 |
-878,585.46 |
| 其他收入 |
174.45 |
2.04 |
1.87 |
8.32 |
| 费用 |
1,177,345.82 |
2,680,728.72 |
1,456,256.04 |
2,332,674.95 |
| 管理人报酬 |
623,133.26 |
1,525,730.99 |
755,014.55 |
1,536,830.64 |
| 基金托管费 |
178,038.11 |
435,923.14 |
215,718.48 |
439,094.41 |
| 销售服务费 |
623.75 |
1,354.61 |
659.32 |
1,407.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
288,203.70 |
541,792.28 |
396,911.81 |
165,720.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
288,203.70 |
541,792.28 |
396,911.81 |
165,720.86 |
| 其他费用 |
86,488.68 |
170,690.00 |
84,610.12 |
174,331.31 |
| 利润总额 |
217,695.88 |
8,190,705.54 |
1,991,881.47 |
-4,243,178.22 |
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