平安估值优势混合A(006457)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安估值优势混合A(006457)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,002,937.29	-669,743.53	445,554.90	-193,681.47
利息合计	6,973.43	23,520.23	17,461.17	35,135.97
其中：存款利息收入	3,185.79	7,351.54	3,519.77	14,065.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,787.64	16,168.69	13,941.40	21,070.45
投资收益合计	942,119.72	-667,506.30	768,518.84	-125,836.04
其中：股票投资收益	720,013.18	-1,143,690.94	481,614.77	-511,491.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,957.62	11,012.48	4,909.31	333,514.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	220,148.92	465,172.16	281,994.76	52,141.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,052,834.61	-30,983.92	-343,110.37	-104,742.11
其他收入	1,009.53	5,226.46	2,685.26	1,760.71
费用	77,240.55	164,862.52	105,730.61	205,474.61
管理人报酬	50,671.50	93,187.80	46,419.29	81,065.78
基金托管费	7,600.66	13,978.14	6,962.83	12,159.88
销售服务费	15,352.48	30,180.29	15,825.03	28,802.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	7,297.11
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	7,297.11
其他费用	3,615.91	27,516.29	36,523.46	76,036.25
利润总额	1,925,696.74	-834,606.05	339,824.29	-399,156.08

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