中加瑞利纯债债券A(006453)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加瑞利纯债债券A(006453)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,837,501.39	340,640.58	18,989,941.21	12,203,766.60
利息合计	997,705.00	74,375.60	203,566.44	143,523.31
其中：存款利息收入	218,739.49	22,509.63	18,740.76	1,641.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	778,965.51	51,865.97	184,825.68	141,881.37
投资收益合计	21,775,872.43	916,434.97	15,698,926.34	8,226,351.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,775,872.43	916,434.97	15,698,926.34	8,226,351.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,063,923.96	-650,169.99	3,087,448.43	3,833,892.19
其他收入	-	-	-	-
费用	3,993,455.98	249,402.67	3,247,763.30	1,502,185.39
管理人报酬	2,237,895.65	102,309.73	1,578,422.82	803,913.12
基金托管费	390,305.46	34,103.27	526,140.97	267,971.08
销售服务费	3.66	1.82	5.13	2.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,110,908.85	5,906.81	908,728.18	307,922.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,110,908.85	5,906.81	908,728.18	307,922.61
其他费用	211,389.92	107,081.04	223,972.28	111,881.72
利润总额	32,844,045.41	91,237.91	15,742,177.91	10,701,581.21

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