嘉实致盈债券A(006450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致盈债券A(006450)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,051,487.60	219,257,034.11	109,490,595.89	166,645,259.55
利息合计	16,704.89	60,539.32	46,328.62	86,571.03
其中：存款利息收入	16,704.89	23,355.69	9,144.99	25,835.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	37,183.63	37,183.63	60,735.74
投资收益合计	77,364,398.05	173,349,008.25	90,721,788.98	149,764,866.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,364,398.05	173,349,008.25	90,721,788.98	149,764,866.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,331,814.11	45,842,630.05	18,721,528.16	16,793,738.56
其他收入	2,198.77	4,856.49	950.13	83.10
费用	10,221,894.10	27,556,230.55	15,759,970.46	38,451,678.04
管理人报酬	3,156,701.80	8,622,794.61	4,753,659.92	11,544,115.48
基金托管费	1,052,233.90	2,874,264.84	1,584,553.27	3,848,038.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,892,020.92	15,829,632.36	9,291,571.43	22,791,814.15
其中：卖出回购金融资产支出	5,892,020.92	15,829,632.36	9,291,571.43	22,791,814.15
其他费用	120,937.48	229,538.74	130,185.84	267,709.88
利润总额	18,829,593.50	191,700,803.56	93,730,625.43	128,193,581.51

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