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基金公告

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,126,254.97	3,354,877.31	3,139,356.16	2,080,371.53
利息合计	136,957.36	23,880.97	36,464.45	17,353.49
其中：存款利息收入	136,957.36	23,880.97	36,464.45	17,353.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,038,511.96	2,045,836.49	3,767,052.62	1,230,850.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,081,513.05	-223,321.70	1,707,479.05	-313,870.30
债券投资收益	1,048,511.27	775,998.13	21,238.22	480,522.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,908,487.64	1,493,160.06	2,038,335.35	1,064,199.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,336,946.57	1,644,548.39	-694,691.88	725,977.12
其他收入	252,941.75	24,971.31	8,674.28	2,925.76
费用	2,447,305.12	413,429.93	677,504.31	336,671.59
管理人报酬	1,722,141.57	277,300.37	464,291.58	233,649.11
基金托管费	358,779.48	57,770.90	96,727.32	48,676.80
销售服务费	217,741.60	16,885.92	14,789.28	7,609.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,234.35	61,418.58	94,812.51	46,355.35
利润总额	4,678,949.85	2,941,447.38	2,461,851.85	1,743,699.94

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