华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,473,319.55	7,126,254.97	3,354,877.31	3,139,356.16
利息合计	116,777.01	136,957.36	23,880.97	36,464.45
其中：存款利息收入	116,777.01	136,957.36	23,880.97	36,464.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,488,364.48	12,038,511.96	2,045,836.49	3,767,052.62
其中：股票投资收益	520,751.37	-	-	-
基金投资收益	-1,494,985.06	3,081,513.05	-223,321.70	1,707,479.05
债券投资收益	-	1,048,511.27	775,998.13	21,238.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,462,598.17	7,908,487.64	1,493,160.06	2,038,335.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,972,717.89	-1,336,946.57	1,644,548.39	-694,691.88
其他收入	346,258.39	252,941.75	24,971.31	8,674.28
费用	3,214,825.77	2,447,305.12	413,429.93	677,504.31
管理人报酬	2,448,552.81	1,722,141.57	277,300.37	464,291.58
基金托管费	421,301.76	358,779.48	57,770.90	96,727.32
销售服务费	258,482.41	217,741.60	16,885.92	14,789.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,488.79	137,234.35	61,418.58	94,812.51
利润总额	13,258,493.78	4,678,949.85	2,941,447.38	2,461,851.85

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