永赢裕益债券A(006443)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢裕益债券A(006443)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,403,553.24	24,387,614.40	36,454,659.05	21,625,470.94
利息合计	399,553.75	212,972.37	128,106.63	63,994.76
其中：存款利息收入	5,254.59	1,214.02	8,038.06	6,838.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	394,299.16	211,758.35	120,068.57	57,156.12
投资收益合计	39,534,598.63	20,341,419.24	31,274,237.34	16,945,765.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,534,598.63	20,341,419.24	31,274,237.34	16,945,765.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,469,400.86	3,833,222.79	5,052,315.08	4,615,710.68
其他收入	-	-	-	-
费用	5,155,423.11	2,762,240.64	6,278,950.93	3,224,846.24
管理人报酬	2,942,637.63	1,522,189.15	3,016,320.67	1,497,060.73
基金托管费	980,879.26	507,396.46	1,005,440.26	499,020.27
销售服务费	7.32	3.64	7.30	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	977,304.85	597,669.54	2,007,425.79	1,096,479.49
其中：卖出回购金融资产支出	977,304.85	597,669.54	2,007,425.79	1,096,479.49
其他费用	225,400.84	119,190.52	218,864.55	116,307.02
利润总额	41,248,130.13	21,625,373.76	30,175,708.12	18,400,624.70

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