博时央调ETF联接C(006439)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时央调ETF联接C(006439)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,650,370.30	39,407,030.27	19,391,004.14	1,530,729.13
利息合计	29,622.96	58,547.50	28,819.47	60,727.48
其中：存款利息收入	29,622.96	58,547.50	28,819.47	60,727.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,461.72	3,457,080.69	371,275.68	16,095,630.57
其中：股票投资收益	-	-89,782.04	-89,782.04	-
基金投资收益	58,461.72	3,546,847.77	461,042.76	7,005,884.71
债券投资收益	-	14.96	14.96	12,438.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	9,077,307.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,759,994.84	35,803,781.90	18,966,589.89	-14,702,190.12
其他收入	21,539.86	87,620.18	24,319.10	76,561.20
费用	139,542.07	322,546.68	159,013.99	350,345.15
管理人报酬	12,351.99	23,794.26	11,618.68	25,598.75
基金托管费	4,117.37	7,931.47	3,872.90	8,533.03
销售服务费	43,387.28	117,253.65	56,599.31	117,630.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,474.14	160,789.69	85,261.11	173,341.67
利润总额	-11,789,912.37	39,084,483.59	19,231,990.15	1,180,383.98

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