博时央调ETF联接A(006438)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时央调ETF联接A(006438)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,407,030.27	19,391,004.14	1,530,729.13	31,573,908.97
利息合计	58,547.50	28,819.47	60,727.48	31,623.07
其中：存款利息收入	58,547.50	28,819.47	60,727.48	31,623.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,457,080.69	371,275.68	16,095,630.57	10,006,692.96
其中：股票投资收益	-89,782.04	-89,782.04	-	-
基金投资收益	3,546,847.77	461,042.76	7,005,884.71	927,784.22
债券投资收益	14.96	14.96	12,438.49	1,601.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	9,077,307.37	9,077,307.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,803,781.90	18,966,589.89	-14,702,190.12	21,493,081.55
其他收入	87,620.18	24,319.10	76,561.20	42,511.39
费用	322,546.68	159,013.99	350,345.15	161,120.42
管理人报酬	23,794.26	11,618.68	25,598.75	13,042.91
基金托管费	7,931.47	3,872.90	8,533.03	4,347.70
销售服务费	117,253.65	56,599.31	117,630.85	53,991.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,789.69	85,261.11	173,341.67	86,387.84
利润总额	39,084,483.59	19,231,990.15	1,180,383.98	31,412,788.55

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