浦银安盛中短债A(006436)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛中短债A(006436)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,336,930.08	242,814,003.52	111,470,216.62	94,428,065.89
利息合计	428,451.61	6,341,614.74	2,356,427.39	313,756.77
其中：存款利息收入	27,369.34	134,140.92	27,479.83	36,181.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	401,082.27	6,207,473.82	2,328,947.56	277,574.84
投资收益合计	93,297,098.64	177,612,648.18	87,523,359.50	90,955,678.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,297,098.64	177,612,648.18	87,523,359.50	90,955,678.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,455,230.76	58,005,133.72	21,438,523.71	3,043,405.44
其他收入	66,610.59	854,606.88	151,906.02	115,224.99
费用	21,289,659.13	36,875,779.38	20,766,053.46	19,390,228.28
管理人报酬	9,440,071.54	18,680,307.73	8,587,842.87	6,879,604.88
基金托管费	1,573,345.24	3,113,384.61	1,431,307.13	1,146,600.88
销售服务费	389,333.90	679,034.31	396,000.05	248,436.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,696,368.42	13,975,899.88	10,143,835.58	10,772,781.04
其中：卖出回购金融资产支出	9,696,368.42	13,975,899.88	10,143,835.58	10,772,781.04
其他费用	122,738.35	247,200.00	127,998.38	267,200.00
利润总额	24,047,270.95	205,938,224.14	90,704,163.16	75,037,837.61

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