景顺长城创新成长混合(006435)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城创新成长混合(006435)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,227,338.90	-546,051,494.86	97,963,709.67	383,548,465.81
利息合计	462,821.91	199,688.30	970,304.90	555,213.00
其中：存款利息收入	462,821.91	199,688.30	970,304.90	555,213.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-334,130,338.45	-266,180,375.49	-264,595,047.07	-79,057,664.28
其中：股票投资收益	-363,212,590.84	-284,657,797.29	-292,521,471.90	-99,698,159.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,499,913.86	1,433,724.63	10,808,672.22	6,452,367.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,582,338.53	17,043,697.17	17,117,752.61	14,188,127.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	377,436,261.12	-280,240,850.26	361,159,056.22	461,769,087.07
其他收入	458,594.32	170,042.59	429,395.62	281,830.02
费用	39,916,913.71	20,522,545.38	62,699,973.15	34,473,871.06
管理人报酬	33,964,192.69	17,449,895.75	53,455,852.39	29,404,149.68
基金托管费	5,660,698.91	2,908,316.01	8,909,308.77	4,900,691.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	292,022.11	164,333.62	334,786.40	169,014.62
利润总额	4,310,425.19	-566,574,040.24	35,263,736.52	349,074,594.75

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