汇安鼎利纯债C(006432)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安鼎利纯债C(006432)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,436,356.97	60,137,288.15	34,389,153.15	45,469,483.80
利息合计	100,034.17	37,809.69	21,490.32	218,499.68
其中：存款利息收入	54,894.89	28,216.83	14,112.58	20,659.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,139.28	9,592.86	7,377.74	197,839.97
投资收益合计	14,517,039.48	46,361,595.57	22,572,690.34	36,019,328.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,517,039.48	46,361,595.57	22,572,690.34	36,019,328.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,053,464.30	13,737,807.84	11,794,972.49	9,231,654.79
其他收入	33.68	75.05	-	0.37
费用	2,299,184.81	9,985,441.86	4,776,767.52	7,725,340.38
管理人报酬	908,557.58	3,225,049.71	1,588,502.55	3,089,304.03
基金托管费	302,852.56	1,075,016.55	529,500.80	1,029,768.05
销售服务费	40.58	57.47	29.38	60.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	966,105.55	5,352,608.37	2,495,139.15	3,305,520.15
其中：卖出回购金融资产支出	966,105.55	5,352,608.37	2,495,139.15	3,305,520.15
其他费用	105,900.45	264,069.47	130,639.54	259,461.67
利润总额	-7,735,541.78	50,151,846.29	29,612,385.63	37,744,143.42

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