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诺安恒鑫混合(006429)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,577,340.88	-2,245,281.02	-16,188,322.26	-2,628,819.51
利息合计	78,715.02	43,828.84	106,736.97	47,604.27
其中：存款利息收入	78,715.02	43,828.84	106,736.97	47,604.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,285,708.22	-4,159,569.94	-14,403,058.74	-5,602,637.88
其中：股票投资收益	3,794,139.82	-4,546,059.71	-14,453,327.27	-5,374,358.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17.86	-	-456,802.04	-456,802.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	491,550.54	386,489.77	507,070.57	228,522.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,201,220.41	1,867,843.88	-1,922,211.00	2,906,002.09
其他收入	11,697.23	2,616.20	30,210.51	20,212.01
费用	1,041,363.81	530,603.70	1,539,748.96	896,628.52
管理人报酬	800,949.71	407,161.67	1,225,656.26	721,040.55
基金托管费	133,491.60	67,860.26	204,276.07	120,173.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,922.50	55,581.77	109,814.33	55,412.30
利润总额	5,535,977.07	-2,775,884.72	-17,728,071.22	-3,525,448.03

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