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诺安恒鑫混合(006429)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,870,055.10	6,577,340.88	-2,245,281.02	-16,188,322.26
利息合计	27,681.69	78,715.02	43,828.84	106,736.97
其中：存款利息收入	27,681.69	78,715.02	43,828.84	106,736.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,106,982.13	4,285,708.22	-4,159,569.94	-14,403,058.74
其中：股票投资收益	4,784,563.08	3,794,139.82	-4,546,059.71	-14,453,327.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	17.86	-	-456,802.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	322,419.05	491,550.54	386,489.77	507,070.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,732,101.36	2,201,220.41	1,867,843.88	-1,922,211.00
其他收入	3,289.92	11,697.23	2,616.20	30,210.51
费用	450,014.78	1,041,363.81	530,603.70	1,539,748.96
管理人报酬	340,271.32	800,949.71	407,161.67	1,225,656.26
基金托管费	56,711.92	133,491.60	67,860.26	204,276.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,031.54	106,922.50	55,581.77	109,814.33
利润总额	9,420,040.32	5,535,977.07	-2,775,884.72	-17,728,071.22

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