招商添悦纯债A(006427)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
627,931,489.09 |
229,335,937.38 |
260,484,994.47 |
161,909,667.15 |
| 利息合计 |
17,247,306.80 |
7,771,488.26 |
12,764,807.70 |
2,628,928.71 |
| 其中：存款利息收入 |
629,859.34 |
102,212.73 |
308,004.43 |
218,038.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,617,447.46 |
7,669,275.53 |
12,456,803.27 |
2,410,889.78 |
| 投资收益合计 |
297,267,548.46 |
129,692,163.73 |
236,869,691.17 |
148,428,647.84 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
297,267,548.46 |
129,692,163.73 |
236,869,691.17 |
148,428,647.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
313,415,551.21 |
91,872,113.22 |
10,849,690.75 |
10,851,558.47 |
| 其他收入 |
1,082.62 |
172.17 |
804.85 |
532.13 |
| 费用 |
43,754,867.29 |
17,221,242.62 |
35,484,878.29 |
22,870,785.49 |
| 管理人报酬 |
32,289,578.59 |
12,632,104.81 |
22,366,557.34 |
13,659,688.18 |
| 基金托管费 |
10,763,192.90 |
4,210,701.65 |
7,455,519.10 |
4,553,229.35 |
| 销售服务费 |
2,149.56 |
980.80 |
332.01 |
75.22 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
462,479.24 |
249,183.02 |
5,404,269.84 |
4,528,685.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
462,479.24 |
249,183.02 |
5,404,269.84 |
4,528,685.37 |
| 其他费用 |
237,467.00 |
128,272.34 |
258,200.00 |
129,107.37 |
| 利润总额 |
584,176,621.80 |
212,114,694.76 |
225,000,116.18 |
139,038,881.66 |
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