汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(006426)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
119,690,185.15 |
578,549,988.85 |
428,468,482.91 |
| 利息合计 |
91,217.00 |
381,373.21 |
173,755.95 |
| 其中：存款利息收入 |
91,217.00 |
381,373.21 |
173,755.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
192,470,289.26 |
357,011,256.69 |
131,837,171.42 |
| 其中：股票投资收益 |
187,131,910.92 |
347,606,336.26 |
126,727,624.01 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,338,378.34 |
9,404,920.43 |
5,109,547.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-78,271,409.41 |
221,322,089.46 |
296,505,812.12 |
| 其他收入 |
1,041,863.83 |
4,665,215.09 |
2,861,383.62 |
| 费用 |
17,969,853.62 |
57,939,683.10 |
29,929,242.40 |
| 管理人报酬 |
13,623,500.10 |
44,455,094.94 |
23,022,792.23 |
| 基金托管费 |
2,356,151.29 |
8,644,046.25 |
4,476,654.04 |
| 销售服务费 |
1,818,788.96 |
4,572,018.53 |
2,317,961.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,413.27 |
268,523.38 |
111,834.34 |
| 利润总额 |
101,720,331.53 |
520,610,305.75 |
398,539,240.51 |
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