方正富邦丰利债券C(006417)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦丰利债券C(006417)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,161,894.20	19,822,891.45	7,609,424.22	7,180,433.53
利息合计	13,851.27	121,459.23	40,725.68	69,810.63
其中：存款利息收入	13,551.61	106,878.92	37,569.86	58,103.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	299.66	14,580.31	3,155.82	11,707.32
投资收益合计	8,719,325.12	14,638,644.17	5,459,088.25	6,517,748.80
其中：股票投资收益	-221,137.37	-69,932.74	-211,864.21	221,778.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,844,489.36	14,455,959.88	5,555,705.14	6,216,475.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,973.13	252,617.03	115,247.32	79,494.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-607,569.02	5,024,457.66	2,109,082.06	578,544.06
其他收入	36,286.83	38,330.39	528.23	14,330.04
费用	2,290,664.52	3,193,706.24	1,253,182.39	1,788,149.01
管理人报酬	774,718.67	1,108,458.03	455,737.25	555,779.21
基金托管费	290,519.47	415,671.70	170,901.47	208,417.18
销售服务费	230,417.35	26,573.52	358.68	4,982.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	878,481.24	1,406,900.01	510,199.20	795,286.55
其中：卖出回购金融资产支出	878,481.24	1,406,900.01	510,199.20	795,286.55
其他费用	107,482.28	219,414.27	107,740.40	213,783.89
利润总额	5,871,229.68	16,629,185.21	6,356,241.83	5,392,284.52

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