方正富邦丰利债券A(006416)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
19,822,891.45 |
7,609,424.22 |
7,180,433.53 |
3,380,262.21 |
| 利息合计 |
121,459.23 |
40,725.68 |
69,810.63 |
29,961.13 |
| 其中：存款利息收入 |
106,878.92 |
37,569.86 |
58,103.31 |
23,689.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,580.31 |
3,155.82 |
11,707.32 |
6,271.92 |
| 投资收益合计 |
14,638,644.17 |
5,459,088.25 |
6,517,748.80 |
2,131,602.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-69,932.74 |
-211,864.21 |
221,778.38 |
144,402.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,455,959.88 |
5,555,705.14 |
6,216,475.54 |
1,946,720.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
252,617.03 |
115,247.32 |
79,494.88 |
40,480.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,024,457.66 |
2,109,082.06 |
578,544.06 |
1,216,074.03 |
| 其他收入 |
38,330.39 |
528.23 |
14,330.04 |
2,624.09 |
| 费用 |
3,193,706.24 |
1,253,182.39 |
1,788,149.01 |
681,190.05 |
| 管理人报酬 |
1,108,458.03 |
455,737.25 |
555,779.21 |
203,710.10 |
| 基金托管费 |
415,671.70 |
170,901.47 |
208,417.18 |
76,391.29 |
| 销售服务费 |
26,573.52 |
358.68 |
4,982.01 |
834.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,406,900.01 |
510,199.20 |
795,286.55 |
292,265.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,406,900.01 |
510,199.20 |
795,286.55 |
292,265.44 |
| 其他费用 |
219,414.27 |
107,740.40 |
213,783.89 |
103,762.64 |
| 利润总额 |
16,629,185.21 |
6,356,241.83 |
5,392,284.52 |
2,699,072.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
