中加颐智纯债债券(006411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐智纯债债券(006411)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,055,192.51	46,441,963.62	24,781,166.30	58,135,374.52
利息合计	29,683.37	127,116.46	52,201.38	162,249.47
其中：存款利息收入	13,168.39	116,544.21	48,449.39	22,080.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,514.98	10,572.25	3,751.99	140,169.30
投资收益合计	16,522,680.20	35,649,038.90	21,694,830.74	52,783,653.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,522,680.20	35,649,038.90	21,694,830.74	52,783,653.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,497,171.06	10,665,808.26	3,034,134.18	5,189,471.97
其他收入	-	-	-	-
费用	3,168,450.61	6,649,469.06	3,453,136.03	6,215,761.14
管理人报酬	1,502,565.94	3,005,238.24	1,497,429.04	3,014,993.47
基金托管费	500,855.30	1,001,746.05	499,142.99	1,004,997.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,028,674.28	2,351,787.18	1,307,627.81	1,856,058.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,028,674.28	2,351,787.18	1,307,627.81	1,856,058.05
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,621.48	212,200.00
利润总额	11,886,741.90	39,792,494.56	21,328,030.27	51,919,613.38

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